日本銀行  日本銀行(業務局・金融市場局・支店業務課)との諸取引にかかる提出書類


▼残高証明関係  ▼当座勘定関係 ▼準備預り金関係  ▼金融調節等取引入札連絡事務関係 ▼照会先

1.残高証明関係<令和3年12月6日現在>

記入上の留意点(PDF、67KB)

提出書類 書式 日本銀行において
使用する管理番号
当座預金残高証明願 書式1(Excel、18KB) 共業2001
準備預り金残高証明願 書式2(Excel、18KB) 共業2002
当座貸越残高証明願 書式3(Excel、18KB) 共業2003
担保現在高証明願(平成27年10月12日付までの残高証明を依頼する場合) 書式4(Excel、17KB) 共業2004(2)
担保残高証明願(平成27年10月13日付以降の残高証明を依頼する場合) 書式18(Excel、29KB) 共業2004(1)
借用金残高証明願 書式5(Excel、18KB) 共業2005
手形貸付据置担保現在高証明願 書式6(Excel、15KB) 共業2006
手形貸付担保現在高証明願 書式7(Excel、15KB) 共業2007
買入手形金額証明願 書式8(Excel、14KB) 共業2008
買入手形保護預り残高証明願 書式9(Excel、14KB) 共業2009
買戻条件付売渡コマーシャル・ペーパー等残高証明願 書式10(Excel、15KB) 共業2010
買戻条件付売却国債残高証明願 書式11(Excel、21KB) 共業2011
売戻条件付買入国債金額証明願 書式12(Excel、21KB) 共業2012
残高証明書にかかる送付依頼の件 書式17(Excel、20.0KB) 共業2016

   * 書式13〜16は欠番。

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2.当座勘定関係<令和4年6月1日現在>

   記入上の留意点(PDF、87.6KB)

提出書類 書式 日本銀行において
使用する管理番号
当座勘定入金票 書式1(Excel、18KB) 共業447
当座勘定払戻確認情報記入票 書式2(Excel、18KB) 共業469
当座小切手用紙受取書 書式3(Excel、15KB) 共業453(3)
当座勘定受払明細交付依頼書 書式4(Excel、21.7KB) 共業2017

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3.準備預り金関係<令和3年5月25日現在>

   記入上の留意点(PDF、88.6KB)

提出書類 書式 日本銀行において
使用する管理番号
準備預り金受払明細交付依頼書 書式1(Excel、14.8KB) 共業2018

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4.金融調節等取引入札連絡事務関係<令和3年11月19日現在>

提出書類 書式 日本銀行において
使用する管理番号
金融調節等取引入札事務担当部署等届出書 書式1(Excel、18KB)
金融調節等取引入札事務担当部署等届出書(バックアップ拠点用) 書式2(Excel、19KB)
米ドル資金供給オペにかかる米ドル資金受渡口座届出書 書式3(Word、25KB)
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)にかかる米ドル資金受渡口座届出書 書式4(Word、25KB)
米ドル資金決済担当部署等届出書 書式5(Excel、14KB)

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 *「担保関係」に掲載していた書式は、すべて「担保に関する細則」(注) の書式としてお示しする取扱いになりました。

   (注)日本銀行ホームページ「業務上の事務連絡」の「諸規程・マニュアル類」ページ(「日銀ネット関連」)に掲載しています。





<提出書類の内容に関する照会先>



<このページに関する上記以外の照会先>  業務局統括課事務統括グループ(電話番号:03-3277-1146)



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