| 項 目 |
頁 |
ファイル名 |
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| 第１編 基本事項 |
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| I．概 要 |
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１． |
用語の定義等 |
1-1-1 |
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２． |
事務の概要 |
1-1-5 |
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（１） |
オンライン取引（当座勘定払戻請求を除きます。） |
1-1-5 |
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（２） |
当座勘定払戻請求 |
1-1-6 |
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（３） |
オンラインによらない取引 |
1-1-7 |
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（４） |
当座貸越取引 |
1-1-7 |
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（５） |
照会 |
1-1-7 |
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（６） |
入力時間帯等 |
1-1-8 |
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（７） |
当日処理終了および当日処理終了取消 |
1-1-12 |
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３． |
集中決済 |
1-1-14 |
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（１） |
決済開始時刻 |
1-1-14 |
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（２） |
決済開始時刻の繰下げ |
1-1-14 |
1-1.doc |
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３．の２ |
補完当座預金制度における利息の入金等 |
1-1-15 |
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（１） |
利息の入金予定額等にかかる通知 |
1-1-15 |
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（２） |
利息の当座勘定への入金の実行 |
1-1-15 |
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（３） |
利息の返戻または追払い |
1-1-15 |
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４． |
当座勘定取引通番 |
1-1-16 |
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５． |
当座勘定摘要コード・当座勘定備考コード |
1-1-17 |
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（１） |
当座勘定摘要コード |
1-1-17 |
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|
（２） |
当座勘定備考コード |
1-1-17 |
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６． |
受付番号 |
1-1-18 |
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７． |
当座勘定残高 |
1-1-19 |
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（１） |
当座勘定における入金または引落後の残高 |
1-1-19 |
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（２） |
当座預金残高 |
1-1-19 |
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|
（３） |
当座貸越残高 |
1-1-19 |
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８． |
担保余裕額 |
1-1-20 |
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９． |
引落資金 |
1-1-21 |
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|
（１） |
引落資金 |
1-1-21 |
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（２） |
引落資金不足 |
1-1-21 |
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| |
１０． |
当座貸越の返済の延滞発生時の取扱い |
1-1-22 |
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１１． |
日銀ネット障害時等の取扱い |
1-1-23 |
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| II．通常振替 |
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| |
１． |
「振替依頼」の送信 |
1-2-1 |
1-2.doc |
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２． |
通常振替の実行 |
1-2-1 |
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| III．逆引振替 |
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| |
１． |
「逆引通知」の送信 |
1-3-1 |
1-3.doc |
| |
２． |
逆引振替の実行 |
1-3-2 |
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|
| IV．海外預り金勘定に関する引落入金および日本銀行が外国中央銀行等からの依頼にもとづいて行う当座勘定に対する入金 |
|
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| |
１． |
海外預り金勘定に関する引落入金の依頼 |
1-4-1 |
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| |
２． |
海外預り金勘定に関する引落入金の実行 |
1-4-3 |
|
| |
３． |
日本銀行から引落入金依頼の訂正等の指示を受けた場合の取扱い |
1-4-5 |
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| |
４． |
日本銀行が外国中央銀行等からの依頼にもとづいて行う当座勘定への入金 |
1-4-6 |
1-4.doc |
| |
５． |
外国中央銀行等のために行う最終資金受取人への振込 |
1-4-12 |
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| |
|
（１） |
振込の委託に対する承諾 |
1-4-12 |
|
| |
|
（２） |
振込不能等異例時の取扱い |
1-4-12 |
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| |
|
（３） |
振込の委任の解除および振込金相当の金額の返還等 |
1-4-12 |
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| |
|
（４） |
報酬および費用請求権 |
1-4-12 |
|
|
| Ｖ．支払依頼 |
|
|
| |
１． |
「支払依頼」の送信 |
1-5-1 |
|
| |
|
（１） |
「支払依頼」の送信 |
1-5-1 |
1-5.doc |
| |
|
（２） |
誤った内容の「支払依頼」を送信した場合の取扱い |
1-5-1 |
|
| |
２． |
支払依頼による引落の実行 |
1-5-2 |
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|
| VI．当座勘定払戻請求 |
|
|
| |
１． |
「払戻請求（日本銀行本支店等）」の送信 |
1-6-1 |
|
| |
２． |
暗証番号の取得 |
1-6-2 |
|
| |
３． |
当座勘定の引落の実行 |
1-6-3 |
1-6.doc |
| |
４． |
「払戻請求（日本銀行本支店等）」の取消および訂正 |
1-6-5 |
|
| |
|
（１） |
取消 |
1-6-5 |
|
| |
|
（２） |
訂正 |
1-6-5 |
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|
| VII．集中決済 |
|
|
| |
１． |
集中決済の実行 |
1-7-1 |
|
| |
２． |
オンライン取引先への通知等 |
1-7-1 |
|
| |
|
（１） |
手形交換尻決済 |
1-7-1 |
|
| |
|
（２） |
為替決済 |
1-7-5 |
1-7.doc |
| |
３． |
全銀ネットへの通知等 |
1-7-9 |
|
| |
|
（１） |
手形交換尻決済 |
1-7-9 |
|
| |
|
（２） |
為替決済 |
1-7-12 |
|
|
| VII．の２ 補完当座預金制度における利息の入金等 |
|
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| |
１． |
利息の入金予定額等にかかる通知 |
1-7-2-1 |
|
| |
２． |
利息の当座勘定への入金の実行 |
1-7-2-2 |
|
| |
３． |
利息の返戻または追払い |
1-7-2-3 |
1-7-2.docx |
| |
|
（１） |
利息の返戻または追払い金額にかかる通知 |
1-7-2-3 |
|
| |
|
（２） |
利息の返戻または追払いの実行 |
1-7-2-4 |
|
|
| VIII．通 知 |
|
|
| |
１． |
振替依頼関係通知 |
1-8-1 |
|
| |
２． |
入金関係通知 |
1-8-2 |
1-8.doc |
| |
３． |
引落関係通知 |
1-8-3 |
|
|
| IX．所要準備額報告 |
|
|
| |
１． |
所要準備額報告 |
1-9-1 |
1-9.doc |
| |
２． |
照会 |
1-9-1 |
|
|
| 第２編 端末操作手順 |
|
|
| |
［当座勘定］ |
|
|
| |
＜振替依頼＞ |
|
|
| |
|
振替依頼 |
2-1-1 |
|
| |
＜逆引通知＞ |
|
|
| |
|
逆引通知 |
2-1-6 |
|
| |
＜支払依頼（海外預り金）＞ |
|
|
| |
|
CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS) |
2-1-9 |
|
| |
|
BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS) |
2-1-22 |
2-1.doc |
| |
＜支払依頼＞ |
|
|
| |
|
支払依頼 |
2-1-38 |
|
| |
＜入金・払戻請求＞ |
|
|
| |
|
払戻請求（日本銀行本支店等） |
2-1-40 |
|
| |
＜訂正・取消＞ |
|
|
| |
|
払戻請求（日本銀行本支店等）（取消・訂正）（画面呼出） |
2-1-43 |
|
| |
|
払戻請求（日本銀行本支店等）（取消・訂正） |
2-1-45 |
|
| |
［準備預金］ |
|
|
| |
＜所要準備額報告＞ |
|
|
| |
|
所要準備額報告 |
2-1-47 |
|
|
| |
［当座勘定］ |
|
|
| |
＜照 会＞ |
|
|
| |
|
受払残高 |
2-2-1 |
|
| |
|
残高・店別 |
2-2-3 |
|
| |
|
暗証番号（日本銀行本支店等） |
2-2-6 |
|
| |
＜照会データファイル取得＞ |
|
|
| |
|
当座勘定残高等 |
2-2-9 |
2-2.doc |
| |
|
受払明細 |
2-2-12 |
|
| |
［準備預金］ |
|
|
| |
＜照 会＞ |
|
|
| |
|
積立状況 |
2-2-17 |
|
| |
＜照会データファイル取得＞ |
|
|
| |
|
所要準備額等 |
2-2-20 |
|
|
| 第３編 業務処理区分コードおよび業務コード |
|
|
| |
業務処理区分コード |
3-1 |
|
| |
業務コードの概要 |
3-2 |
3.doc |
| |
個別業務コード |
3-4 |
|
|
| 第４編 書 式 |
|
4.docx |
|
| |
第１号書式 |
部分修正依頼書 |
4-1-1 |
syosiki1.docx |
|
| |
第２号書式 |
振込内容等訂正依頼書 |
4-2-1 |
syosiki2.xlsx |
|
| |
第３号書式 |
引落入金依頼にかかる訂正依頼書 |
4-3-1 |
syosiki3.xlsx |
|
| |
第４号書式 |
誤った引落入金依頼にかかる資金返戻依頼書 |
4-4-1 |
syosiki4.xlsx |
|
| |
第５号書式 |
振込にかかる報酬および費用請求書 |
4-5-1 |
syosiki5.xlsx |
| |