| 国庫事務関連の書式ファイル集＜2023年12月26日現在＞ |
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＜使用上の留意点＞
・書式ファイルは、代理店等において作成する書式の原版として使用していただくために提供するものです。
・書式名の末尾に◎が付されている書式については、必ずこの書式ファイルを使用してください。また、ファイルの加工等は行わないでください。
・その他の書式については、書式ファイルの使用は任意です。書式ファイルを使用する場合には、各代理店等の作成環境において、諸規程に定める書式どおりに正しく出力されることを確認のうえ、業務にご使用ください。なお、書式ファイルを使用せず別途作成されてもかまいません。
・書式ファイル集は、代理店等が作成するすべての書式を提供するものではありません。
| 項番 | 書式名 | 利用先 |
|---|---|---|
| 庫01 | 領収書（国庫送金小切手用） | 代理店 |
| 庫02 | 国庫金組替書 | 代理店 |
| 庫03 | 統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ登録等依頼書（代理店・代理店本部用）◎ | ・代理店 ・代理店引受金融機関本部 |
| 庫04 | 隔地払等期限経過報告書・隔地払等期限経過報告書写 | 代理店 |
| 庫04(参考) | 隔地払等期限経過報告書・隔地払等期限経過報告書写（別紙を添付する場合のもの）作成用ファイル | 代理店 |
| 庫05 | 国税収納金整理資金組入済通知書・国税収納金整理資金払込書（送金期限経過用） | 代理店 |
| 庫06 | 受入済通知書・払込書（送金期限経過用） | 代理店 |
| 庫07 | 削除 | ― |
| 庫08 | 国庫送金受払額報告表・国庫送金依頼書・国庫送金依頼書控・振込明細表送付書・振込明細表受領書◎ | 代理店 |
| 庫09 | 外国送金委託書 | 代理店 |
| 庫10 | 口座確認書送付書 | 代理店 |
| 庫11 | 口座確認済通知書 | 代理店 |
| 庫12 | 集計表（振替分用） | 代理店 |
| 庫13 | 重要用紙類の受払および保管高にかかる適宜の記録簿 | 代理店 |
| 庫14 | 政府保管有価証券受託証書 | 代理店 |
| 庫15 | 政府有価証券受払集計表（毎日報告分） | 代理店 |
| 庫16 | 国庫送金未決済額報告表 | ・代理店 ・日本銀行本支店の依頼先金融機関 ・代理店の依頼先金融機関 |
| 庫17 | 国庫金振込不能報告書（委託国庫送金事務取扱手続または国庫金当座振込事務取扱要領に基づき作成する分） | ・日本銀行本支店の依頼先金融機関 ・代理店の依頼先金融機関 ・国庫金当座振込事務取扱金融機関 |
| 庫18 | 国庫金振込不能報告書（国家公務員給与振込事務取扱要領（委託国庫送金依頼先金融機関用）に基づき作成する分） | ・日本銀行本支店の依頼先金融機関 ・代理店の依頼先金融機関 ・国庫金当座振込事務取扱金融機関 |
| 庫19 | 日本銀行預金収支毎日報告表・国庫金内訳書・国庫送金内訳書◎ | 預金店 |
| 庫20 | 国庫金受払等報告表◎ | 預金店 |
| 庫21 | 政府有価証券受払集計表（月末報告分）◎ | 代理店 |
| 庫22 | 送付書（重要用紙・準重要用紙の返付用） | 代理店 |
| 庫23 | 振込要項補正依頼書（歳出金・歳入歳出外現金集中払用） | ・日本銀行本支店の依頼先金融機関 ・国庫金当座振込事務取扱金融機関 |
| 庫24 | 国庫金振込不能報告書（年金給付金用）・国庫金振込不能報告書合計書（年金給付金用） | ・日本銀行本支店の依頼先金融機関 ・国庫金当座振込事務取扱金融機関 |
| 庫25 | 国庫金振込不能報告書（歳出金集中払等用）・国庫金振込不能報告書合計書（歳出金集中払等用） | ・日本銀行本支店の依頼先金融機関 ・国庫金当座振込事務取扱金融機関 |
| 庫26 | 精査不一致連絡票 | 電子収納事務にかかる払込店 |
| 庫27 | 国庫送金支払期限経過報告書 | ・日本銀行本支店の依頼先金融機関 ・代理店の依頼先金融機関 |
| 庫28 | 領収済額取消通知書 | ・代理店 ・歳入代理店等 |
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