日本銀行歳入復代理店事務取扱手続 目次

<制定・通知>
平成4.3.24業第209号

平成29.5.30現在
[平成29.5.9付業庫第37号まで反映済]

  <内表紙>   <目次>



目 次

・この手続きの使用にあたって

・用語の解説

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I はじめに

  1.この手続の適用

  2.受入れできる国庫金の範囲

  3.事務のあらまし

   (1) 受入店事務

   (2) 払込店事務

  4.この手続以外の取きめ

  5.その他

   (1) 歳入復代理店の掲示

   (2) 歳入復代理店領収印および集計表集中作成店印

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U 歳入復代理店の事務

  1.窓口受入事務

   (1) 納付者等からの受入れ

    イ.受入書類の確認

    ロ.領収証書の交付

    ハ.電子収納対象の受入書類の取扱い

    ニ.小切手による受入れ

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   (2) 振替金融機関からの受入れ

    イ.受入書類の確認

    ロ.歳入金等受入報告表の確認

    ハ.領収証書の交付

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  2.後方整理事務

   (1) 集計表を払込店で集中作成する場合(通常分および日銀OCR分)

    イ.受入書類等の取扱い

    ロ.受入金の計理

    ハ.受入書類と受入金の勘定との照合

    二.受入書類の送付

    ホ.自店に保管する領収控等の整理

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   (2) 集計表を自店で作成する場合(通常分および日銀OCR分)

    イ.受入書類等の取扱い

    ロ.受入金の計理

    ハ.集計表等と受入金の勘定との照合

    二.領収控等の送付

    ホ.自店に保管する領収控等の整理

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   (3) 窓口電子収納分

    イ.窓口MPN端末での処理

    ロ.受入金の計理

    ハ.受入書類と窓口MPN端末への入力結果との照合

    二.受入書類の保管

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  3.特殊な事務

   (1) 小切手が不渡りとなったときの取扱い

    イ.関係先への連絡(電話等)

    ロ.領収済額取消通知書の作成

    ハ.不渡小切手の返れい

   (2) 訂正請求を受けたときの取扱い

   (3) 領収済証明請求を受けたときの取扱い

   (4) 両年度整理の取扱い

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V 払込店の事務 <仕切紙>

  1.受入書類の点検

  2.集計表の集中作成

  3.歳入金等受入合計表等の作成

   (1) 集計表(第1片)

   (2) 日銀OCR分領収済通知書

  4.歳入金等受入日計表の作成

  5.領収済通知書の官庁への送付

  6.歳入金等受入日計表、受入書類等のOCR処理店への送付

  7.受入金額の資金払込店への報告等

  8.小切手不渡りの連絡を受けたときの取扱い

  9.日銀OCR分領収控の保管

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参 考

  1.歳入金等の参考書式 <仕切紙>

   (1) 受入れできる主な書類 

      通常分

       (歳入金用) 

       (国税資金用) 

       (官庁OCR用) 

      日銀OCR分(窓口電子収納分を含む) 

   (2) 受入れできない書類

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  2.歳入金等の口座振替分を電算機で処理した場合の受入書類および
    歳入金等受入報告表への領収表示について

  3.集計表に「集計表作成店」の表示を機械印字する場合のひな形

  4.歳入復代理店店舗等に関する上部団体から日本銀行本店への届出
    について

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