国庫・国債事務関連の書式ファイル集


▼国庫関係  ▼国債関係  ▼国庫・国債共通

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国庫関係<平成29年10月2日現在>
項番 書式名
庫01 領収書(国庫送金小切手用)
庫02 国庫金組替書
庫03 国庫送金依頼書・国庫送金依頼書控
庫04 隔地払等期限経過報告書・隔地払等期限経過報告書写
庫04(参考) 隔地払等期限経過報告書・隔地払等期限経過報告書写(別紙を添付する場合のもの)作成用ファイル
庫05 国税収納金整理資金組入済通知書・国税収納金整理資金払込書(送金期限経過用)
庫06 受入済通知書・払込書(送金期限経過用)
庫07 国庫送金電送受信書
庫08 国庫送金受払額報告表
庫09 外国送金委託書
庫10 口座確認書送付書
庫11 口座確認済通知書
庫12 振込明細表送付書・振込明細表受領書(国家公務員給与振込用)
庫13 国庫送金依頼書・国庫送金依頼書控(国家公務員給与振込用)
庫14 政府保管有価証券受託証書
庫15 政府有価証券受払集計表
庫16 国庫送金未決済額報告表
庫17 国庫金振込不能報告書(委託国庫送金事務取扱手続または国庫金当座振込事務取扱要領に基づき作成する分)
庫18 国庫金振込不能報告書(国家公務員給与振込事務取扱要領(委託国庫送金依頼先金融機関用)に基づき作成する分)
庫19 日本銀行預金収支毎日報告表
庫20 国庫金内訳書または国庫送金内訳書
庫21 国庫金受払等報告表

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国債関係<平成29年1月30日現在>
項番 書式名
債01 記名国債証券印鑑票送付書原符・記名国債証券印鑑票送付書・記名国債証券印鑑票受領書
債02 領収証送付書原符・領収証送付書・領収証受領書
債03 交付状況報告表控・交付状況報告表
債04 記名国債証券印鑑票取戻通知書
債05 記名国債証券印鑑票取戻通知書(ゆうちょ銀行の国債代理店または日本郵便会社の国債復代理店あて)・記名国債証券取戻印鑑票受領書
債06 買上償還証券送付内訳表原符・買上償還証券送付内訳表・買上償還証券受領書
債07 印鑑票・見本証券取戻通知書
債08 見本証券取戻通知書
債09 国債元利金支払票・国債元利金支払計算書
債10 国債元利金受払報告表・国債元利金受払報告表(控)
債11 国債利子内訳表
債12 支払済証券類等送付内訳表原符・支払済証券類等送付内訳表
債13 支払済領収証書送付内訳表原符(登録国債分)・支払済領収証書送付内訳表(登録国債分)・支払済領収証書受領書(登録国債分)

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国庫・国債共通<平成27年8月3日現在>
項番 書式名
共01 重要用紙類の受払および保管高にかかる適宜の記録簿

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<記入上の留意点>
・書式ファイルは、代理店(代理店の依頼先金融機関および預金店を含みます。以下同じ。)において作成する書式の版元として、使用することができます。
・書式ファイルの使用は任意であり、書式ファイルを使用せず別途作成されてもかまいません。
・書式ファイル集は、代理店が作成するすべての書式を提供するものではありません。
・書式ファイルは、各代理店の作成環境において、諸規程に定める書式どおりに正しく出力されることを確認のうえ、業務にご使用ください。



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